Crítica al libro "Así me hice trader"

Artículo publicado para Diario de Navarra.

Reportaje de Diario ABC en el que participé.

Artículo publicado para el Diario de Navarra.

Web oficial del libro que he publicado (algunos contenidos libres)

www.asimehicetrader.com

Después de un largo trabajo ordenando y estructurando ideas me animé a darles un formato ágil y práctico para su lectura.

Mi ilusión llegó cuando una editorial apostó por su publicación, y después de nuevo cuando a los jefes de redacción o principales redactores de bolsa de INVERTIA, RANKIA, FINANZAS y MEGABOLSA les gustó y escribieron una recomendación en su contraportada.

En la web oficial se muestran algunos contenidos libres, así como el índice y la cubierta del libro al completo.

Determinación para hacer lo que se DEBE hacer (operar scalping/trading)

Es normal que surjan dudas puesto que vivimos de la incertidumbre.

La incertidumbre es la que hace que algunos le den al botón cuando hay que darle y que otros sufran para hacerlo, o que lo hagan demasiado tarde.

Dudar es lo natural. No hay que castigarse por ello. Si tu día a día camina por una selva de incertidumbre sería inhumano no dudar. Castigarse por dudar sería como tratar de deshumanizarnos, robotizarnos; estaríamos pretendiendo algo antinatural.

De hecho, tenemos que animarnos a nosotros mismos en nuestro propósito. Todos los días dudaremos. La diferencia estará en que hagamos lo que DEBEMOS hacer, aun con esas dudas. Y nuestro objetivo, quizás el más difícil, es precisamente hacer lo que DEBEMOS en este contexto.

EURUSD Conectando el entrenamiento mental con la operativa.

El EURUSD ha roto al alza con fuerza el lateral en el que se encontraba. Reconozco que no apostaba por ello. Los indicadores le daban fuerza pero pensé que seguiría dentro del lateral.

En cualquier caso lo que verdaderamente importa es operarlo, y no adivinar lo que haga en los días venideros.

A continuación detallo el gráfico de velas diarias y el de velas horarias.

Mi estrategia pasa por esperar a que el par recorte hasta los 1,10277. Puede hacerlo en unos días o en una fuerte vela motivado por una noticia de relevancia. En cualquier caso, hasta que no se aproxime a ese nivel prefiero no operarlo. La proyección alcista que le confiere la rotura del lateral debería llevarle hasta los 1,15.

La presión del Trader y fórmulas para reducirla

 Nuevo artículo publicado en Finanzas.com y en Mundotrading.net:

La presión del Trader y fórmulas para reducirla

Concepto disruptivo: la capacidad principal a desarrollar por un trader.

Mientras publique 1 artículo semanal en www.mundotrading.net y en www.finanzas.com,  como no tengo tiempo ni temática para publicar artículos añadidos, adjuntaré aquí los enlaces:

Concepto disruptivo: la capacidad principal a desarrollar por un trader

La ceguera en la carrera de un trader.

Últimamente me encuentro bastante desbordado. Nunca comprenderé a aquellos que están todos los días escribiendo artículos y tuits, y sin embargo dicen hacer trading durante todo el día. Bueno...sí que lo comprendo y vosotros también...

A mí no me da la vida. Hacer trading o swingtrading es muy exigente en cuento a dedicación y concentración, y eso no me permite tener suficientemente actualizado este blog. Pero como se que algún día lo retomaré con entradas semanales he querido colgar este link de un artículo que acabo de publicar en Finanzas.com (Grupo Vocento) No me da para poder publicar en varios sitios a la vez. :)

http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20150304/ceguera-carrera-trader-2884697.html

Buen trading a todos.

2 conceptos para entrenar el trading

A mi modo de ver, los conceptos más esenciales para ganar dinero consistentemente mediante el trading, y que me esfuerzo por entrenar, son estos dos:

.Conocerse a uno mismo: esto te ayuda a controlar el 100% de lo único que puedes controlar, que es el propio comportamiento de uno mismo como trader. 

Eso implica controlar sin error la gestión del riesgo por cada trade,

Evidencias en el trading: fuerza/tendencia dominante.

Como en todo el orden del Universo existen grados de fuerza.

Una gran fuerza que se mueva en un determinado sentido terminará por imponerse a otra fuerza de orden menor que discurra en el sentido opuesto, al igual que un tanque arrollaría a un coche si se enfrentasen.

Las tendencias son tan fuertes, y duran más de lo que a priori estimamos, debido a que se retroalimentan. Eliminados los compradores (en una tendencia bajista) llega un momento en el que los indecisos (los que estaban fuera del mercado) se vuelven vendedores, los que antes eran compradores también se vuelven vendedores (los que están atrapados y deciden vender sus títulos)

Qué significa para mí “la tendencia es tu amiga”...

Aquellos para los que, como yo, el trading se resume en estar orientado al Entorno del Mercado (haber alcanzado un nivel psicológico para hacer lo correcto) esta frase ("la tendencia es tu amiga") está prácticamente olvidada. Simplemente no es una frase que tenga que recordarse o pensarse sino que es un concepto que se aplica y ya está.

Cuando crees haber detectado una tendencia te da igual que el precio esté avanzando en forma de dientes de sierra, o que de repente quede atrapado en un rango, porque la dirección de la tendencia principal será la que te determine el sentido en el que abrirás los trades.

El rechinar de la mente...

Imaginemos a un superhombre con una fuerza enorme. Con una fuerza tal que fuese capaz de poder dar forma a un automóvil con sus propias manos, pero no con tanta como para poder conseguirlo fácilmente. Supongamos que la medida de su fuerza le permitiese, haciendo un gran esfuerzo, doblar y dar forma al chasis de un automóvil de gran tamaño y cilindrada. Así lo imagino yo…

Siguiendo con este ejercicio imaginativo pensemos ahora que el objetivo de este superhombre fuese convertir un automóvil de casi 5,5 metros en un descapotable de unos 4 metros.

Imaginad el proceso por unos segundos antes de seguir leyendo…

Simplificar suele dar buen resultado...

Una de las mejores formas que he encontrado para que mi cabeza no sucumba a los embates de la volatilidad ha sido trabajar con "números sencillos" e "ideas sencillas".

Para los que además de swingtrading solemos operar intradía las cosas se mueven bastante rápido. Bastantes datos cruza la mente ya de por sí, como para tener que sobrecargarla pensando o calculando sobre la marcha. No hay tiempo, y aunque pueda haberlo en algún caso, mejor que la mente esté lo más liberada posible.

En 1 semana el saldo de mi cuenta de trading subió un 4,3%

Cuando he releído el título del post me ha encantado por lo simplón y "comercial" que parece, pero lo cierto es que se trata de una realidad, que muchos de nosotros hemos experimentado esta semana y media.

Hace unos días Hugo publicó un artículo en el que opinaba, de forma prudente, que un fuerte rebote podía aproximarse, para lo cual se basaba en una serie de suposiciones e indicadores que se esforzó en argumentar. Algunos de los que participamos en los comentarios compartíamos esa opinión del rebote y así lo manifestamos.

La Piedra Angular del trading y la inversión.

Tengo la fuerte determinación de convencer (demasiado pretencioso), o al menos hacer reflexionar a los que practican trading, swing trading o inversión a l/p, de que la Piedra Angular para poder ganar dinero al mercado es el fuerte desarrollo de la adecuada mentalidad para ello. Este concepto no es ningún tópico. Estoy hablando de que el entorno psicológico supone un 90% de la diferencia entre ganar dinero o perderlo. Todo lo demás

Trading: Ejercicios de corrección de errores..

La semana pasada fue muy buena. 5 trades con la pérdida asumida, 2 en breakeven, 1 abierto con elevada plusvalía latente (movido stop asegurando 1:6), y 1 trade con ganancias 1:15. En total ganancias 1:10, y otro con elevada plusvalía latente (movido stop asegurando 1:6) Mi operativa tiene un % muy reducido de aciertos de gran recorrido. Sigo concentrado en incrementar el % de acierto.

Hace 2 semanas fue moderadamente bien. 6 trades con la pérdida asumida, 1 en breakeven, y 1 trade con ganancias 1:10. En total ganancia 1:4. Mi operativa tiene un % muy reducido de aciertos de gran recorrido. Sigo concentrado en incrementar el % de acierto.

Esta semana ha comenzado mal. El resultado no ha sido bueno, pero

Auto-objetivos como forma de favorecer la psique.

No hay nada peor que ponerse a trabajar en algo sin saber cuáles son los objetivos a alcanzar. Tampoco es posible trabajar con comodidad teniendo metas inalcanzables, o establecidas para revisar a varios meses vista. Con esos 2 planteamientos ni se puede tener una motivación prolongada en el tiempo ni se pueden experimentar recompensas positivas recurrentes.

Casi todos los puestos de trabajo de hoy en día exigen diferentes combinaciones de objetivos a conseguir. Lograr tal número de ventas, captar tal número de clientes, alcanzar tal nivel de calidad o productividad, etc.

El problema es que los objetivos que tienen los han determinado otra u otras personas.

Traders trabajando en equipo.

Existen en la red muchos artículos que contienen la expresión “la soledad del trader”, pero muy pocos conteniendo la de “traders trabajando en equipo”.

En la mayoría de las redes sociales vemos un fenómeno de “solidaridad”, si lo entendemos como querer compartir con los demás, o de “necesidad de reconocimiento”, si lo entendemos como necesidad de ser escuchados y reconocidos por nuestro trabajo. A casi todos nos gusta, por uno u otro motivo, compartir análisis técnicos, análisis value, artículos de opinión económica, o en mi caso, análisis de los procesos psicológicos que intervienen en el trading.

Con tantos contenidos se nos está dando

El sencillo pero profundo abismo que separa a un trader consistente de un trader perdedor.

Parece exageradamente fina la línea que separa al éxito total, del fracaso más absoluto en la vida de un trader. Piénsalo. No se trata de que uno acierte siempre y de que el otro falle siempre. Resulta muy sencillo de explicar, pero profundamente complejo de descifrar, como todo lo que tiene origen en nuestra mente.

Un mismo día, 2 situaciones muy diferentes:

El trader A espera pacientemente una oportunidad. El lunes ve que los pares de divisa en los que opera están fuera de sus zonas operativas, así que cierra la pantalla y se va de paseo, hace ejercicio, charla con su pareja y amigos, y por la noche revisa y estudia los gráficos. El precio de algunos pares se está acercando a zonas operativas, así que prepara su estrategia, y al día siguiente abre su plataforma de nuevo.

Profesionalización de los traders e inversores particulares.

En mi opinión, la mayor parte de los traders e inversores particulares tienen malas rentabilidades a lo largo del año por los siguientes motivos:

1)      No tienen un plan de negocio definido:

Cualquier empresa, autónomo o freelance necesita tener un plan de negocio que le guíe. En el caso de un trader un plan de negocio podría contener lo siguiente.

*Plan de entrenamiento psicológico (lo más importante en mi opinión)

*Método de trabajo (hábitos y rutinas, normas a seguir/cumplir, sistema de trading, backtesting, gestión monetaria y riesgos definidos por operación y cartera)

Trabajando la motivación para mejorar tu trading. Divide y vencerás.

Una tarea psicológicamente tan dura como el trading requiere que notemos que estamos avanzando por el camino correcto de vez en cuando. Necesitamos por tanto pequeñas victorias. Pequeños pero repetidos logros que nos hagan avanzar, que nos motiven para seguir mejorando sin desesperarnos por el camino.

Cuando tenía graves problemas de “sobreoperación” mi reto durante 2 semanas fue:

Diferentes tipos de miedos que yo he sentido en el trading

MIEDO A QUE EL PRECIO SE DE LA VUELTA Y SALTE MI STOP.

Solución:

*Conceptos de aleatoriedad y de estadística: Trato de formarme en materias como la probabilidad, por lo que tengo claro, asumido, interiorizado, y doy por hecho, que lo normal es que me salten muchos más stops que trades buenos realice. No me preocupa que salten los stops puesto que es algo que ha de ocurrir con mucha más frecuencia respecto a los que no salten.

Sensación de aburrimiento en el trading. Enhorabuena, otro paso más.

Un buen día de marzo de 2013 me sorprendí a mí mismo frente a la pantalla pensando que no era capaz de ver oportunidades para abrir ningún trade. Eureka! -pensé- No sentía la necesidad de abrir ninguna posición, no trataba de autoconvencerme de que ésta o aquella vela eran buenas oportunidades de entrada, sino que simplemente miraba la pantalla con tranquilidad y hastío sin ver nada aprovechable.

Sensación de miedo en el trading o la inversión.

Siempre se dice que el miedo y la codicia mueven los mercados. Sin embargo, ¿cuánta información, formación, o estudios de análisis en profundidad encontramos acerca de éstos para poder ganar al mercado? Que cada cual se responda.

Una de las facetas más complejas para ganar en el mercado es superar la sensación de “miedo malo”. Se trata de mi opinión, mi experiencia, y según conversaciones con otras personas que invierten o hacen trading, de la conclusión a la que se llega.

Repasar, reflexionar y describir los errores más comunes hace que mejoremos con rapidez sin apenas notarlo.

Todos los que “atisbamos” la profesionalidad en el trading, tras un duro camino recorrido, tenemos que concienciarnos de que hemos de dedicar el 80% de nuestro tiempo a entrenar nuestra mente, puesto que ella es el primer y principal obstáculo para poder alcanzar la profesionalidad. El hecho de que no sea lo más divertido del trading lo hace más duro, pero esto es lo que hay.

La gran mayoría de nosotros hemos podido ver movimientos de activos que intuíamos que iban a producirse, y que han supuesto revalorizaciones enormes en pocos meses. Sin embargo, por cuestiones psicológicas o comportamentales, no llegamos a entrar en esos activos, o bien, una vez dentro cometimos errores que nos sacaron del mercado, perdiendo casi todo el recorrido.

Ejercicios para evitar la sobreoperación. Parte 4. Repetición para modificar la conducta.

Aunque la ciencia ha avanzado mucho en términos de aprendizaje y métodos de enseñanza existen 2 conceptos que no han cambiado desde los albores de la historia, y que ofrecen algo capaz de darnos una fortaleza mental inigualable. Me refiero a la “motivación y al “hábito”.

La motivación para llegar a convertirme definitivamente en un trader independiente económicamente, y por tanto hacer viable mi objetivo de ser un profesional del trading,

Recursos para la autoformación. Parte I. Comenzar la carrera de fondo.

Hoy en día todo el que quiere edita libros o escribe blogs sobre el trading (yo mismo estoy escribiendo mi propio blog, orientado hacia la parte más importante y complicada) Del mismo modo, hay quien llega más allá e imparte cursos de formación que presuponen enseñar a operar cualquier activo.

Más allá de la mayor o menor validez que puedan tener, lo que más echo en falta es la conveniencia y orientación a la hora de establecer una carrera profesional que sea creíble, guiada, con método, y con seguimiento de la evolución y los resultados.

El conocimiento del individuo, el de la masa, y del individuo al que pretenden involucrar dentro de una masa nos ayuda a reorientar nuestra mente al trading. Parte 1: Introducción.

Los estudios de sociólogos y psicólogos distinguen claramente las características que tiene los individuos de forma independiente, y cómo éstas se ven transformadas en el momento que pasa a formar parte de una masa.

Las características de racionalidad, pensamiento crítico o inteligencia son mutadas al sentimiento de la multitud: impulsividad, excitabilidad o ausencia de espíritu crítico. En un resumen  “en bruto”,  las teorías de las masas sostienen que cuando los individuos pasamos a formar parte de la masa adoptamos rasgos ancestrales (rasgos comunes a todos los humanos, por formar parte de nuestro subconsciente colectivo, y por tanto, no estar sujetas nuestras acciones al mayor o menor grado de riqueza, clase social, aprendizaje o educación) Resumiendo, el individuo es racional y ha adoptado un aprendizaje y experiencia “X” a lo largo de su vida, pero la masa se comporta de forma homogénea, y actúa en base a los rasgos del subconsciente (herencia ancestral)

Ejercicios para evitar la sobreoperación. Parte 3. Mi experiencia en Alcohólicos Anónimos.

Como menciono en otros posts la sobreoperación era mi gran punto débil. Me consideraba técnicamente bueno, pero el ansia por demostrarme a mí mismo que era capaz de hacerlo bien casi cada día, que era capaz de ganarme la vida con el trading, que nunca iba a fallar, era algo que me hacía precipitarme y ver más oportunidades de abrir operaciones de las que realmente había.

Recuerdo como tras algunas horas, y a veces solamente unos pocos minutos frente a los gráficos, había una poderosa fuerza que me empujaba a abrir operaciones, cuando ninguna de las señales que yo tenía bien definidas se había generado. Es algo realmente curioso el proceso mental que te hace “pasar olímpicamente”, sin darte cuenta, de las reglas que tienes escritas a un palmo de tus narices”.

Ejercicios y ayudas para evitar la sobreoperación en una sesión de trading. Parte 2.

Quien haya leído varios de los posts de este blog va a ir viendo que trato mucho el tema de la “sobreoperación”. Esto es debido a que supuso mi más fuerte oposición en el trading. Cada cual tenemos nuestras fortalezas y debilidades, y la sobreoperación era con diferencia mi gran hándicap a superar, y según las conversaciones o chats con otros aspirantes a traders o aficionados, un mal general, a veces e incluso no reconocido o poco identificado.

Sensación de fracaso: Cuando crees hacer todo lo necesario y sin embargo los resultados son consistentemente negativos.

Con 19 años compré mis primeras acciones y tras aproximadamente 1 año de tenerlas recuerdo que perdí dinero. Sin embargo, me gustó el mercado y puse interés con él, pero nunca supe ganar dinero. Después de eso, cada varios años volvía a interesarme por la bolsa sin tampoco lograr ganar dinero. Y no me refiero a acertar buenos movimientos, que los cogía, sino a ganar dinero consistentemente, ya que todo lo demás es puro hobbie.

Sin embargo, hace 3 años comencé de nuevo dispuesto a tomármelo en serio,

Planifica tu carrera profesional como trader. Parte II: Invierte 5.000€

Si pasados unos meses como aspirante a trader contabilizases el dinero que has perdido, no dudarías ni un solo momento en volver atrás para invertirlo todo en formación, práctica e infraestructura.

Los 5.000€ que detalla el título de este post no representa el dinero que planteo como necesario para poder ganarse la vida como trader. Que no haya confusiones. Ese importe es el que planteo como razonable para invertir, si alguien quiere llegar a convertirte en un profesional de trading.

Planifica tu carrera profesional como trader. Parte I: Date tiempo.

Construye una base razonable de pensamiento.

Observa el Mundo, observa tu entorno cercano. Analiza a la gente que se gana la vida de una u otra forma. Por supuesto, concéntrate en las personas a las que les va razonablemente bien, o muy bien.

La conclusión más sencilla a la que llegarás es que desarrollan con soltura y seguridad actividades que vienen desarrollando desde hace años. Han adquirido experiencia, probablemente antes de la experiencia adquirieron conocimientos, y de nuevo han de reciclarse y actualizarse con más formación. Tiempo. Les ha costado tiempo almacenar un bagaje que ahora practican sin necesidad de pensar. Simplemente trabajan y llevan a  cabo las tareas que saben hacer.

¿Te has planteado ganarte la vida como trader?

Sensaciones: El síndrome del piloto automático. Pasando de la consciencia a la inconsciencia.

Lo llamo así porque esa era la sensación que yo tenía, al recordarme a mí mismo horas después, tras haber finalizado una mala sesión de trading con abundante sobreoperación.

Mi mayor aprendizaje como trader ha sido y es, el análisis y reflexión que hago de mi mismo tras una sesión de trading. Es este trabajo el que te sirve para mejorar el comportamiento día tras día, semana tras semana. ¿Os habéis grabado mientras desarrollabais una sesión de trading? ¿Habéis probado a grabar vuestro rostro durante una sesión? Son tremendas las conclusiones que se obtienen.

Comprender las sensaciones negativas que tenemos y neutralizarlas.

En los inicios de un trader “estándar” todo son sensaciones. Primero atacan la impaciencia y la ansiedad, y posteriormente se padece la sensación de fracaso, lo cual nos lleva más adelante a poder experimentar el miedo.

La impaciencia por comenzar a ganarse la vida como trader, y por tanto, el estar especialmente predispuesto a “estar dentro del mercado”, más que fuera, le lleva a sobreoperar. Por lo tanto, necesitamos comprender que la impaciencia es el origen de los males de un aspirante a trader.

Ejercicios y ayudas para evitar sobreoperar en una sesión de trading. Parte 1.

A continuación detallo una serie de ejercicios que me han resultado muy efectivos para evitar la sobreoperación. Si a un indisciplinado como yo le han resultado, pienso que servirán para la mayoría. Antes de explicarlos es muy importante dejar claro que un trader no puede convivir toda la vida con este método, ya que su trabajo de largo plazo es el de neutralizar las sensaciones que le llevan en última instancia a ser indisciplinado, y a sobreoperar.

El Psicotrading es la primera y más importante parte del trading.

Se trata de un tópico tratado en multitud de foros, y pregunta habitual a cualquier entrevistado trader de moda: “¿Cuáles son los pilares del trading?” Cada una con sus matices, las respuestas hablan de gestión monetaria, psicología y análisis técnico. Hay quien disecciona algo más y habla también de gestión del riesgo. También en algunos casos se atreven a expresar porcentajes de ponderación, o a ordenarlos por jerarquía de importancia.

Me quedo insatisfecho con lo que he leído durante tantos años junto a los mercados, y es que me gustaría haber visto en algún foro, en la web de algún trader de moda, o en alguna publicación divulgativa la pregunta siguiente: “¿Se puede desarrollar con éxito una profesión, sin tener una mentalidad orientada, y sin estar en armonía y conciliación con ese entorno?”

Comprender por qué somos indisciplinados en el trading constituye el primer paso para modificar este comportamiento.

Cuando alguien ha llevado a cabo el proceso mental de querer “probar fortuna” como trader, con mayor o menor seriedad y reflexión, lo que realmente está pensando es que va a comenzar a hacer trading en las próximas semanas, que probablemente va a comenzar a ganar dinero (poco o mucho), y que además va a tardar pocas semanas para lograrlo. Sin altibajos relevantes. 

Normalmente esa persona comienza recurriendo a Google, y buscando toda serie de cosas relacionadas con el trading: Cuáles son las mejores plataformas de para operar, libros recomendados de trading, blogs de traders profesionales, preguntar y comentar en foros, etc. Algunos aspirantes se descargan la demo de una plataforma y otros directamente abren una cuenta y operan. Los hay que ganan para después perder, y los hay que pierden directamente.

La impaciencia del trader. Circunstancias en las que ésta sensación se apodera de nosotros.

Un trader nota en cada poro de su piel esta sensación cuando se dan, principalmente, tres circunstancias:

1. Cuando ha decidido hacer trading, y en su mente sólo está la idea de querer ganar dinero para vivir de esto: Imagina por un momento esta idea ¿te parece razonable ganarte la vida en las próximas semanas convirtiéndote en autónomo carpintero, electricista, abriendo una tienda de zapatos, montando una web de venta de ropa deportiva, si nunca has trabajado en esas profesiones ni en el sector? Con una pizca de imaginación, posiblemente te llegues a ver en la tesitura, pero la incapacidad técnica y desconocimiento te pondrán en tu sitio.

Sobreoperación. Uno de los primeros obtáculos del aspirante a trader.

La impaciencia nos lleva a la falta de disciplina y a la sobreoperación.

Tenemos unas “ansias locas” de ver una figura o señal que nos invite a operar. En los comienzos, cuando un trader quiere convencerse a sí mismo de que es capaz de ganarse la vida con el trading, siempre está tentado a entrar al mercado porque necesita estar dentro. “Necesita estar jugando”.

Podríamos llamar a este estado el “síndrome del jugador”. El objetivo que prevalece en el subconsciente del trader no es el hecho de ganar dinero para poder vivir o ser independiente económicamente, sino del hecho de “ganar”, “salirme con la mía”, “vencer”.